Самый обсуждаемый вопрос у трейдеров – точка и момент входа во время пробоя уровня. Тут есть два варианта, либо входить по маркет-ордеру (лимитный ордер при хорошем пробое, скорее всего не сработает), как только пробой происходит, либо ждать закрепления пробойной свечи. Рассмотрим обе ситуации, когда лучше дождаться закрепления, а когда стоит входить сразу. Принимать решение нужно после формирования следующей или нескольких последующих свечей, в зависимости от вида формирующего пробойного паттерна и рыночного контекста. Многие трейдеры за основу принимают резко увеличившийся объем на пробойной свече.
Но прощание было не простым, в качестве «сувенира» рынок оставил уровню медвежий Пин-Бар, который толкнул цену вниз на 198 пунктов. У нас есть сильный уровень сопротивления, который был пробит ценой, после этого рынок начинает снижаться к пробитому сопротивлению для прощания. Цена снизилась, поняла что быки обратно её не пропустят, тут у нас и начался рост, который мог принести 670 пунктов прибыли. В отличие от уровней поддержки/сопротивления, которые не теряют своей актуальности даже несколько лет спустя, трендовый канал актуален только для текущего тренда. При этом достоверное построение канала в начале тренда не является возможным, так как линии поддержки или сопротивления корректируются по мере продолжения тренда, а также появления новых экстремальных значений.
Тестируем Пробой Уровня Первой 5 Минутной Свечи
Если же пробой был ложным, мы увидим прокол уровня и возвращение цены в противоположную сторону от пробоя. На чарте расположенном ниже, показан график валютной пары EUR/USD, на котором отчётливо виден пробой и дальнейшее движение цены в сторону ИП. Много материала было написано о ложном пробое уровней поддержки и сопротивления, также мы изучили сет-ап fakey, который является частью этой науки. Но в сегодняшней статье мы поговорим об истинных пробоях, ведь они часто возникают на графиках и нам необходимо держать в голове краткое руководство к действию. Основное правило анализа объема относительно ценового графика гласит «объем подтверждает действующую тенденцию». Если объем против тренда недостаточен, уровень пробивается.
Бывают отличные ретесты с подтверждающими паттернами, но в итоге по ним срабатывает стоп, происходит это и на Форекс, и на фондовом рынке. Достаточно иметь базовые навыки анализа свечей и знать типовые паттерны РА, чтобы фильтровать ложные пробои. Строятся они как по ценам закрытия свечей, так и по экстремальным ценам – работают оба подхода.
Если скорость цены как у ползущей улитки, то, скорее всего, произойдет ложный пробой. А когда цена к нашей линии тренда приближается стремительными темпами, то может произойти успешный пробой. Чтобы определить ложный пробой, следует знать потенциальное место, где это может случиться. От «круглого» уровня 1,6000 цена отскакивала 3 раза, пока не пробила его вверх.Следующая цель роста — также круглый уровень (отметка 1,6500). Он располагается на границе тел двух свечей, которые сформировали локальный максимум. По стратегии пробоя в примере открывать сделку на покупку необходимо по пробитию максимума первой свечи, которая закрылась выше уровня 1,6000.
Ложный Пробой Восходящего Тренда
Именно ложный пробой, наиболее часто использует маркетмейкер для этих целей. В этом варианте, цена подходит и пробивает уровень барами большого размера и высокими объемами, но после пробоя объемы резко падают. Это свидетельствует об активности участников рынка и необходимы знания паттернов для идентификации ложного движения.
Надеюсь, прочитав эту статью, вы поняли, насколько тесно переплетается графический и технический анализ с психологией рынка, с анализом поведения толпы и отдельного крупного игрока. По цене закрытия данной свечи строим горизонтальный уровень. Данный уровень будет служить нам главным ориентиром для сделок на текущий торговый день. Трейдеры используют их для того, чтобы зафиксировать скачки цен и уровни пробоев.
Ложный Пробой Уровня Консолидации
Уровень представляет собой горизонтальную линию конкретного значения цены. При достижении этой цены (уровня) график может изменить направление. Индикаторы отражают характер изменения цены за определенный период времени.
Как давно Вы пытались торговать отбой уровня, и сделка закрылась с убытком? Держу пари, что такой момент мог произойти с Вами совсем недавно, так как это частое явление в условиях рынка. Что вообще представляют собой ценовые уровни (ценовые границы)?
С развитием компьютерных технологий математическое описание поведения цены стало возможно с помощью расчета специальных показателей (индикаторов).
Краткосрочный Пробой С Мгновенным Отскоком Прокол Уровня
При этом если цена находится сверху от уровня, то он называется уровнем поддержки. Ну и соответственно если цена находится снизу от уровня, то он именуется уровнем сопротивления. Рынок пробивает уровень сопротивления, но после этого останавливается, так как быки берут перерыв перед следующей атакой. Остатки сил медведей используют этот момент, чтобы закрыть свои ордера в 0, что провоцирует рынок на снижение. Касание уровня, продавцов практически нет, покупатели атакуют с новыми силами.
- В таком случае, зона нашей покупки - поддержка, выделена зеленым цветом.
- Выше мы приводили множество примеров, но не всегда события развиваются именно так.
- Учитывая то, что анализ ведется на D1, такой подход приводит к тому, что вход в рынок на пробое выполняется реже и позже, чем при работе с обычными трендовыми линиями.
- Чтобы определить ложный пробой, следует знать потенциальное место, где это может случиться.
- Сам по себе момент касания уровня с обратной стороны после пробоя не является основанием для заключения сделки.
Отметить стоит, что работал он на дневных графиках и предпочитал рынок ценных бумаг, при попытках применить эти правила на валютном рынке на малых таймфреймах, часто наблюдаются осечки. При стремительном движении цены, импульс ее может вывести за пределы линии тренда. В таких ситуациях лучше откажитесь от определения момента пробоя. Ведь очень легко попасть в ловушку, когда цена закрывается за границей консолидации. В этот момент можно подумать, что произошел пробой флета, но на следующем движении цена импульсом возвращается обратно во флет, обманывая при этом многих участников рынка. Тем не менее, опытный трейдер может использовать ложный пробой себе во благо, зарабатывая хорошую прибыль, так как он прекрасно понимает поведение цены.
Пробой Уровня
Если вы собрались торговать на пробой уровней, то я рекомендую использовать последний метод, так как его сигналы очень надёжны, хоть и появляются довольно редко. Первую тактику могут использовать те, кто торгует на малых таймфреймах , так как там диапазон колебания цены меньше, соответственно и уровень stop-loss будет небольшим. Такой вход эффективен потому, что он позволяет избегать ложных пробоев и даёт возможность войти в рынок по самым лучшим ценам.
Постоянно пользуюсь различными техническими средствами (индикаторами), а также провожу глубокий анализ рынка. Но этот паттерн я использую без информации дополнительных индикаторов, правда всегда учитываю текущую рыночную ситуацию. Реально опытный трейдер в такой ситуации сможет заработать очень хорошую сумму. Но новичок или трейдер с маленьким количеством реального торгового опыта попадут в опасную ловушку, которая обернется большими убытками или вовсе сожжет весь капитал. И кстати, если уж вы начали активно изучать рынок Форекс, то обязательно ознакомьтесь с самой популярной литературой. Одной из самых популярных книг является Хозяева рынка Тома Вильямса.
Иногда в работе Демарк помимо цен учитывал еще и время (особенно при работе на крупных таймфреймах). Это позволяло примерно оценить, сколько дней понадобится цене для достижения уровня коррекции. Например, для того, чтобы рассчитать завершение времени коррекции подсчитывалось общее число свечей на выбранном участке графика и это число умножалось на коррекционные коэффициенты 0,382 и 0,618. Это свойство цены используется при установке ориентиров для взятия прибыли. Возможно перестроение линий через 2 последние TD, предыдущая линия при этом не теряет актуальности (линии при этом строятся справа налево).
Но мы сосредоточимся на особенностях использования теханализа в торговле, ведь именно он позволит определить точные точки входа/выхода из рынка. В рынок, следует входить когда происходит возвращение цены в пределы имеющегося диапазона. Это дает возможность трейдерам выбрать самую нужную траекторию и не зависеть от непроверенной информации. Ведь ни у кого нет желания продавать ниже либо выше линии тренда, а затем понимать, что здесь действительно был прорыв. Также важный фактор, воздействующий на ложный пробой уровня – скорость ценового движения.
Пробой «круглых» Уровней
Было сформировано сопротивление, но когда цена вновь подошла к этой границе, то она не устояла и была пробита импульсом. Как показывает практика, от сильных препятствий цена чаще отскакивает, но и пробои так же представляют собой прекрасную возможность для заработка. Чтобы не наносить «круглые» уровни вручную, воспользуйтесь индикатором Round Levels или подобными. Для торговли на нескольких счетах, вам нужно приобрести дополнительную лицензию. Любая лицензия предусматривает неограниченный срок использования и получение бесплатных обновлений.
Часто бывает, что цена, якобы, пробивает сильный уровень, но если посмотреть в конечном итоге на закрытие дня, то мы увидим, что тень прокалывала уровень, но самой свечи не удалось за ним закрепиться. При этом, трейдеру очень важно обращать внимание на тело и тени свечи, ведь они во многом могут подсказать нам, какое настроение имеет рынок в данный момент. Бычья ловушка, как правило, формируется после обновления нового рыночного максимума. В этот момент толпа начинает открывать сделки на покупку, они надеются, что теперь у рынка достаточно силы, чтобы успешно преодолеть текущий уровень, двинув цену к новым хаям. Понимание действий цены позволит Вам зарабатывать тогда, когда многие попросту теряют свои деньги. В дальнейшем я попытаюсь Вам более детально объяснить технологию торговли ложного пробоя и его понимания.
При этом чем чаще цена тестировала уровень в прошлом, тем он «сильнее» (более значим) и тем выше вероятность повторения такого же сценария в будущем. Как правило, перед пробоем сильных уровней цена некоторое время не может его преодолеть, что выражается в горизонтальном движении цены – консолидации. После побития сильного уровня внимательно анализируйте формирующие паттерны, среди них часто формируются разворотные, которые могут вам много сказать о текущей ситуации. Если вы их не знаете, обязательно выучите, этой информации много в свободном доступе.
Комментарии
Отправить комментарий