Что Такое Свинг Трейдинг И Его Основные Принципы

Если цена достигает целевого уровня или идет выше, появляется необходимость рассмотреть выход (хотя бы частичный) из позиции, чтобы зафиксировать некоторую прибыль. Если цена находится выше максимума предыдущего дня, трейдер может войти в сделку после проведения анализа рисков и нахождения "точки входа". Свинг трейдинг не является торговой стратегией, как некоторые считают. Это просто отдельный стиль или вид торговли ценными бумагами, так как и дейтрейдинг или позиционный трейдинг. То, как вы будете входить в позицию и выходить с нее, управлять рисками и торговым капиталом, и будет составлять вашу стратегию свинг трейдинга. В отличие от других видов, в свинг трейдинге необходимо держать позиции открытыми на протяжении 1–5 дней.

Только холодный разум и объективное применение каждого отдельного правила поможет Вам обуздать эмоции и предотвратить попадание в неизбежные ловушки, которые ведут к быстрому завершению карьеры трейдера. Часто вовлекайтесь в тактическое «распределение ролей» и наблюдайте за соответствующей реакцией в различных рыночных условиях. Всегда надейтесь на лучшее, но будьте готовы к худшему при открытии каждой новой позиции. Помните, что экстремальные ситуации имеют тенденцию повторяться время от времени с определенной регулярностью. Терри Бэдфорд торгует главным образом по счетам своего хедж-фонда Grayhawke Equity Partners. Выплаты хедж-фонда своим клиентам в 2000 году составили 16 процентов, в 2001 году – 42 процента, в 2002 году к июню месяцу было уже 25 процентов годовых.

Стратегия "скромности"

Неофиты видят непрекращающееся изменение цены в течение зимнего ралли, на самом же деле тренд был активным только очень короткий период времени. На протяжении одного сегмента данного волатильного движения акции Rambus нарисовали 15 трендовых баров и 53 бара в боковом ценовом диапазоне. Считалось, что производитель лазерных систем, применяемых в глазной хирургии, обладает неограниченным потенциалом роста. С середины января до конца февраля 1999 года цена консолидировалась чуть ниже отметки $35 за акцию, после чего в начале марта рванула вверх до $40 при пятикратных дневных объемах торгов. Таким образом было положено начало трендовому движению, продлившемуся вплоть до первой половины апреля.

Если это созвучно с Вашей манерой работы, немедленно прекратите такую практику и подберите себе подходящую стратегию, которая будет соответствовать текущим потребностям. Только фактор времени и ответственное отношение к трейдингу способны привести к стабильным заработкам. В условиях современного рынка не может существовать «легких» прибылей. Рыночные быки и их алчность «живут» выше 200-дневного среднего скользящего (МА), а рыночные медведи и страх «проживают» ниже. Этот известный связующий уровень определяет, являются ли широкомасштабные стратегии трендовыми или контр-трендовыми по своей сути.

Я желаю всем приятного прочтения и уверен, что данная книга даст вам необходимые знания для построения правильных торговых стратегий и получения прибыли от инвестиций на финансовых рынках. В результате трейдеру, возможно, придется скорректировать свои стоп-лосс и тейк-профит. Если в предыдущем примере трейдер на желтой линии закрывал сделку, дожидаясь окончания коррекции, то здесь все наоборот. Трейдер открывает сделку в момент начала коррекции (желтая линия на предыдущем скрине) и закрывает по ее окончании. Плюс здесь в том, что трейдер может заработать еще больше, если коррекция окажется началом нового тренда.

Затем, быть может, Вам придется пережить серию нескольких незначительных потерь в попытке выловить решительный ценовой выпад. Учтите, что, если импульсный рынок резко развернется, никакой stop-ордер не защитит Вас от потерь. Выбирая одни пути, можно получить большие прибыли с большой степенью риска в случае, если цена внезапно развернется против открытой позиции.

• Начинающие трейдеры обычно целятся в прибыль от 10% до 15% для большинства инструментов, но опытные свингеры нацелены на более скромные прибыли – от 3% или даже 1%.
• Это обеспечит соотношение прибыли к убытку 3 к 1 – что является разумным правилом управления портфелем для достижения успеха.
• Публикация макроэкономических показателей, как и выход политических новостей, всегда отражается на активности участников торгов.
• Рыночные быки и их алчность «живут» выше 200-дневного среднего скользящего (МА), а рыночные медведи и страх «проживают» ниже.
• Тем не менее, нельзя забывать о том, что торговля в эти часы сопровождается высоким риском потерь, намного выше, чем в остальные часы торговой сессии.

Акции Lucent нарушили восходящую трендовую линию и нарисовали «Двойную Вершину» всего лишь двумя барами перед 20-пунктовым падением во время ценового разрыва, произошедшего ночью. Свинг-трейдеры должны действовать быстро на ранних сигналах, предостерегающих давление со стороны толпы. Добейтесь солидных стабильных результатов и только после этого начните использовать маржу в свой персональный торговый план. Повышенная покупательная способность увеличивает не только прибыли, но и потери.

Условия Открытия И Закрытия Swing

В результате таких противоречий и происходит волнообразное движение цены, и те развороты рынка, которые способны снять накал страстей толпы и разрядить обстановку. Этот волатильный механизм способен, конечно, сформировать благоприятные возможности для трейдинга. Исследуйте две смежные тенденции и выявите установочный набор в более короткой тенденции. Выбор временных рамок должен быть благоразумным и основываться на действительно верных доводах.

Каждый новый участок графика несет информацию, способную изменить вероятность того или иного результата происходящих на рынке событий. Удастся выбрать единственно правильный путь для осуществления сделки — и самая заурядная модель может привести к значительной прибыли. Выберите ошибочный путь — и никакой учебник не поможет Вам сохранить позицию. Когда цена пребывает в спокойном состоянии, ее бары ограничены достаточно узкими диапазонами. Долгожитие трейдера требует практического опыта и навыков работы и в трендовом рынке, и в условиях спокойного рынка, когда цены пребывают в зонах застоя.

Получать максимальную прибыль от минимального количества сделок, затрачивая на нахождение за терминалом (контроль состояния рынка и текущего характера ценового графика) минимум времени. Задача на открытие – точно идентифицировать свинг, определить начало очередной ценовой волны для получения лучшей точки входа. В торговле не используется большое кредитное плечо и короткие стопы – это позволяет снизить риски и полностью реализовать потенциал выбранного движения. Хотя они и привыкли рисковать, но не настолько, чтобы применять этот инструмент, гарантированно ведущий к потерям.

Рассмотрите на примере акции Atmel ритмические колебания покупок/продаж, четко прослеживаемых в течение всего торгового дня. Более пристальное изучение движения акции показало, что цикл длится около одного часа, а не 90 минут. Сохраняйте гибкость в принятии решения и выявляйте установочные наборы на открытие позиций, применяя различные инструменты перекрестного рынка. График акции Atmel в последние 2 часа иллюстрирует, как внутридневные циклы воздействуют на время входа/выхода, когда рынок переходит из бокового диапазона в период развития тенденции.

Помните, точное открытие самой заурядной позиции может привести к большей прибыли, чем некачественное исполнение позиции с большим потенциалом. На графике акции Immunex на протяжении трех часов наблюдались серии позиций в ценовом канале с минимальными рисками потерь. Попытайтесь выставить stop-ордера, ограничивающие убытки внутри этих полос, чтобы сохранить контроль за рисками потерь. Остерегайтесь завершения трейда, если полоса не в состоянии подойти ближе к искомому уровню входа в рынок.

Уходите со сцены вовремя и неделями, и месяцами и осознавайте, что лишь только одна точка зрения принимается во внимание - та, которая соответствует рынку. Разработайте свой стиль торговли, исключающий из рассмотрения самые волатильные акции. Научитесь распознавать ежедневно возникающие неожиданные, случайности, которые способствуют появлению установочных наборов с высокой доходностью. Отмечайте странное поведение рынка и применяйте простые тактики, позволяющие выгодно использовать эти странности с пользой для себя.

Это стиль, не позволяющий отказаться ни от технического анализа, ни от анализа новостей, влияющих на котировки, и, в конечном счете, формирующих устойчивые технические фигуры. Как только жизнеспособная сделка найдена и открыта, трейдеры начинают искать выход. Многие свинг-трейдеры любят использовать расширения Фибоначчи, простые уровни сопротивления или цену по объему. В идеале это делается до того, как сделка будет размещена, но многое будет часто зависеть от дневной торговли. Более того, корректировки могут потребоваться позже, в зависимости от будущей торговли.

Такой подход позволяет получить максимальную прибыль, так как помимо трендового движения, трейдеру также удается заработать и на коррекционном откате. Зачастую коррекция может быть больше пунктов, что также дает неплохую прибавку к прибыли. Использование описанных VSA сигналов может дополнить торговую стратегию свинг-трейдинга и позволит увеличить прибыль при тех же рисках. Возле уровня сопротивления, который является максимумом на графике, появилась свеча с высоким телом и большим объемом — закрываем лонг сделку.

При анализе графика в АЗТ свинг стратегия допускает понижение изучаемого таймфрейма до 4-х часов, особенно, если вы пользуетесь помощью трендовых инструментов или осцилляторов. Также это актуально при использовании классических уровней сопротивления и поддержки — это надежные фильтры для любых стратегий, основанных на откатах цены. Мы уже разобрались, что свинг трейдинг является одним из вариантов торговли на рынке форекс. В его основе лежит работа по тренду в среднесроке (выбираем дневной или недельный временной интервал). Свинг трейдинг – это вариант заключения сделок в моменты откатов (коррекций), формирующихся при трендовом росте или падении цены.

К сожалению, порция адреналина поступает и при проигрыше или выигрыше. Это позволяет выстроить инструментальное обусловливание, которое вознаграждает потери, так же как и выигрыш. Успешно работающие свинг- трейдеры унимают в себе всяческое волнение и практикуют подключение беспристрастной интуиции к осуществлению каждой трансакции. Они долгое время работали в условиях вялого рынка, но не пользовались посредственными установочными наборами, уходя от реалий опостылевшей монотонности. Свинг-трейдинг разочаровывает тех, кто достиг высоких результатов в других областях деятельности. Некоторые другие дисциплины для достижения высоких результатов требуют определенных жертв.

При тестировании новых торговых тактик или временных рамок торгуйте минимальным количеством акций. Краткосрочные торговые условия зависят также от зоны исполнения (execution zone — EZ). Эта, находящаяся в центре внимания, полоса окружает цель позиции (ЕТ) и требует к себе повышенного внимания в момент, когда ценовой бар проникает в нее. Анализ различных рынков и интерпретация тикеров окончательно определяет, где находится цель позиции (ЕТ).

При приближении рыночной цены к границе поддержки, игрок открывает длинную позицию, к сопротивлению – короткую. Один из способов определить это – выделить движение против такого тренда. Если акция торгуется выше максимума предыдущего дня (высшей точки японской свечи), трейдер, совершивший свинг, может войти в сделку после проведения анализа рисков, который мы разобрали в предыдущей стратегии. Каждый, у кого есть определенные знания и свободный инвестиционный капитал — может попробовать заниматься свинг-трейдингом. Именно поэтому свинг-трейдинг хорошо совмещается с основной работой полного дня. Время работает против свинг-трейдеров, когда рыночные условия становятся слишком рискованными, и в таких случаях правильнее будет переждать, чем пойти по неверному пути.

И, что самое главное, вы должны сконцентрироваться на воспроизводстве денег, получении прибыли. Вам следует дождаться прибыли по сделке и вовремя убраться из нее по добру, по здорову. «Представьте себе, что каждый день вы посылаете в бой армию своих солдат с задачей захватить в плен капитал, побольше капитала. Следующим шагом является создание списка для наблюдения за акциями на день. Это просто акции, у которых есть фундаментальный катализатор и шанс на успешную сделку.

Свинг-трейдинг, как стиль и подход к торговле на финансовых рынках возник довольно давно. Стоит обратить внимание на то, что это именно стиль, а не система торговли. Это значит, что он может содержать в своем арсенале не одну технику и тактику поведения на рынке или систему торговли, а несколько.

Как учат бывалые эксперты, несколько легкоузнаваемых моделей владеют секретом спускового механизма, порождающего прибыли. Согласно их логике, участники торгового процесса должны как можно быстрее найти эти модели и засесть в ожидании счастливого события. Однако для эффективной работы стратегии необходимо тщательное планирование сделки. Цена выдает непрерывный поток информации, позволяющий сделать прогноз о будущем направлении ее движения.